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Modelo Contas a Receber

GRÁTIS

O Modelo Gratuito Contas a Receber permite criar um canal unificado e padronizado para que todas as equipes da sua empresa solicitem cobranças para o departamento financeiro!

Modelo de Processo por Alessio Alionço

Tech Entrepreneur | 5+ Years Product Management | Founder & CEO of Pipefy, founder of Acessozero (acquired) | An addicted on technology, books and sports.

Vantagens do Modelo Contas a Receber?

  • Centraliza todas as solicitações de contas a receber/financeiras em um só lugar;
  • Assegura que as solicitações sejam abertas com todas as informações necessárias para que o departamento financeiro possa prosseguir com a cobrança;
  • Acompanha o processo passo a passo para garantir que as cobranças sejam devidamente feitas (com mais de uma tentativa, se necessário), os pagamentos conferidos e o repasse da informação para o departamento solicitante.

Formulário Inicial do Modelo Contas a Receber

  • Razão Social do Cliente
  • CNPJ
  • Valor
  • Vencimento para
  • Nome do contato para cobrança
  • E-mail do contato
  • Telefone
  • Endereço (opcional)
  • Serviço prestado
  • Mais informações (opcional)

Fases

Cobrar

Após receber todas as informações necessárias para gerar uma cobrança você deverá gerar a cobrança e notificar o fornecedor.

Conferir pagamento

O pagamento foi realizado conforme combinado? Informe aqui e caso o pagamento não tenha sido realizado, envie o card para a fase “nova cobrança”.

Nova cobrança

Não esqueça de entrar em contato com o cliente para criar o senso de urgência e avisar que a nova cobrança foi gerada.

  • 1. Checklist
    • Avisar por e-mail o cliente do pagamento em aberto
    • Avisar por telefone o cliente do pagamento em aberto
    • Reenviar cobrança

Pago

Pagamento realizado!

Cobrança cancelada

Descanse em paz…